รู้จัก Head and Shoulders Pattern: เคล็ดลับจับสัญญาณก่อนตลาดเปลี่ยนทิศทาง

Head and Shoulders Pattern ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนิคที่นักลงทุนมือใหม่และมืออาชีพต่างให้ความสำคัญในตลาดการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น ฟอเร็กซ์ หรือคริปโต Head and Shoulders Pattern ช่วยบอกสัญญาณการกลับตัว (Reversal) ที่ชัดเจนของตลาด ซึ่งทำให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น มาดูกันว่ารูปแบบนี้คืออะไรและใช้งานอย่างไรเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเทรด

Head and Shoulders Pattern คืออะไร?

Head and Shoulders คือรูปแบบการกลับตัวของกราฟราคา (Reversal Pattern) ที่นักลงทุนและเทรดเดอร์นิยมใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด เป็น รูปแบบกราฟ (Chart Pattern) ที่เกิดขึ้นเมื่อกราฟราคาทำรูปแบบเป็นลักษณะของหัวและไหล่ ประกอบด้วยส่วน “หัว” (Head) ที่สูงกว่า “ไหล่ซ้าย” (Left Shoulder) และ “ไหล่ขวา” (Right Shoulder) โดยไหล่ทั้งสองข้างจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน เมื่อรูปแบบนี้สมบูรณ์ จะมีการ “เบรคเอาท์” (Breakout) ที่บริเวณเส้นแนวนอนซึ่งเชื่อมระหว่างไหล่ทั้งสองข้าง หรือที่เรียกว่า Neckline ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอกว่าราคากำลังจะกลับทิศทาง โดยรูปแบบนี้ช่วยให้สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนทิศทางของราคาได้อย่างแม่นยำมากขึ้น มักจะพบได้ในกราฟหุ้น ฟอเร็กซ์ หรือคริปโต 

โครงสร้างของ Head and Shoulders Pattern

รูปแบบ Head and Shoulders ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก:

ไหล่ซ้าย (Left Shoulder): จุดสูงสุดครั้งแรกของราคา หลังจากการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย จากนั้นราคาจะปรับตัวลงมาอีกครั้ง

หัว (Head): จุดสูงสุดถัดมาที่อยู่สูงกว่าไหล่ซ้าย แสดงถึงการปรับตัวขึ้นของราคา จากนั้นราคาจะปรับตัวลงอีกครั้ง

ไหล่ขวา (Right Shoulder): จุดสูงสุดอีกครั้ง แต่จะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหัว โดยปกติจะอยู่ในระดับเดียวกับไหล่ซ้าย หรือใกล้เคียงกัน

Neckline: เส้นสำคัญในการวิเคราะห์

เส้น Neckline เป็นเส้นแนวรับที่เชื่อมระหว่างจุดต่ำสุดของไหล่ซ้ายและไหล่ขวา หากราคาลดต่ำกว่าเส้นนี้ เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าราคากำลังจะกลับทิศทางลง (Bearish Reversal)

วิธีการสังเกตและใช้งาน Head and Shoulders Pattern

1. รูปแบบชัดเจน: ให้มองหาจุดสูงสุด 3 จุดที่อยู่ใกล้กัน โดยมีหัวที่สูงที่สุดและไหล่สองข้างที่ต่ำกว่า

2. การวาด Neckline: วาดเส้นจากฐานของไหล่ซ้ายไปยังฐานของไหล่ขวา เมื่อราคาเคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าเส้น Neckline แสดงว่าอาจเกิดการกลับทิศทาง

3. การตั้งค่า Stop Loss: เพื่อความปลอดภัย นักลงทุนสามารถตั้ง Stop Loss เหนือจุดสูงสุดของไหล่ขวา เพื่อป้องกันการขาดทุนหากราคาไม่เป็นไปตามคาด

4. การทำกำไร (Take Profit): เมื่อราคาลงมาถึงระดับ Neckline สามารถคำนวณเป้าหมายการทำกำไรได้จากระยะความสูงจาก Neckline ถึงจุดสูงสุดของ Head

ประโยชน์ของการใช้ Head and Shoulders Pattern

– การคาดการณ์การกลับตัวของราคา: Head and Shoulders เป็นรูปแบบที่สามารถช่วยให้คุณจับสัญญาณการกลับทิศทางของตลาดได้

– ลดความเสี่ยง: การใช้ Head and Shoulders ร่วมกับการตั้งค่า Stop Loss จะช่วยป้องกันการขาดทุนในกรณีที่ราคาผิดทิศทาง

– ใช้งานได้ในหลายตลาด: ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น, ฟอเร็กซ์, หรือคริปโต รูปแบบนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลายสินทรัพย์

ความแตกต่างระหว่าง Head and Shoulders และ Inverse Head and Shoulders

นอกจากรูปแบบ Head and Shoulders ที่ใช้ในช่วงตลาดขาลงแล้ว ยังมีรูปแบบ Inverse Head and Shoulders ที่พบในช่วงตลาดขาขึ้นด้วย โดยโครงสร้างของกราฟจะเป็นหัวและไหล่เช่นกัน แต่กลับหัวขึ้น รูปแบบนี้บ่งบอกถึงโอกาสการกลับตัวในช่วงตลาดขาลงสู่ขาขึ้น

Inverse Head and Shoulders

คือรูปแบบกราฟการกลับตัว (Reversal Pattern) ที่เกิดขึ้นในช่วงขาลงของตลาด โดยลักษณะของกราฟจะเป็นหัวและไหล่ที่กลับหัวกัน จึงเรียกว่า “Inverse” (กลับด้าน) หรือลายแทงการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น รูปแบบนี้มักใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงจากทิศทางลงไปสู่ทิศทางขึ้น โดยนิยมใช้กับกราฟหุ้น ฟอเร็กซ์ และคริปโต

โครงสร้างของ Inverse Head and Shoulders Pattern

รูปแบบ Inverse Head and Shoulders ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักที่อยู่ในลักษณะกลับหัว:

ไหล่ซ้าย (Left Shoulder): จุดต่ำสุดแรกที่ราคาปรับตัวลดลง ก่อนที่จะมีการเด้งตัวกลับขึ้นเล็กน้อย

หัว (Head): จุดต่ำสุดถัดมาที่อยู่ต่ำกว่าไหล่ซ้าย แสดงถึงการลดลงที่แรงที่สุดของราคา จากนั้นจะมีการปรับตัวขึ้นอีกครั้ง

ไหล่ขวา (Right Shoulder): จุดต่ำสุดอีกครั้งที่อยู่ในระดับสูงกว่าหัว แต่ใกล้เคียงกับไหล่ซ้าย

Neckline: เส้นแนวต้านสำคัญ

เส้น Neckline ใน Inverse Head and Shoulders คือเส้นที่เชื่อมระหว่างจุดสูงสุดของไหล่ซ้ายและไหล่ขวา โดยเส้นนี้จะเป็นเส้นแนวต้าน (Resistance) ซึ่งหากราคาสามารถ Breakout ผ่านเส้นนี้ไปได้ แสดงถึงสัญญาณการกลับทิศทางเป็นขาขึ้น (Bullish Reversal)

ความสำคัญของ Inverse Head and Shoulders Pattern

บอกสัญญาณการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น: เป็นรูปแบบที่ช่วยให้นักลงทุนคาดการณ์แนวโน้มที่จะเปลี่ยนทิศทางขึ้น

ใช้ในการตั้งเป้าหมายราคา: เมื่อมีการ Breakout เหนือ Neckline นักลงทุนสามารถคาดการณ์เป้าหมายของการปรับขึ้นตามระยะห่างจาก Neckline ถึงจุดต่ำสุดของ Head

เสริมการตัดสินใจเทรดที่มีประสิทธิภาพ: รูปแบบนี้ช่วยให้นักลงทุนมือใหม่และมืออาชีพเพิ่มความมั่นใจในการเข้าออกออเดอร์

คำแนะนำสำหรับนักลงทุนมือใหม่

สำหรับนักลงทุนมือใหม่ Head and Shoulders Pattern เป็นเครื่องมือที่ควรศึกษาและฝึกฝน เนื่องจากช่วยเพิ่มความเข้าใจในแนวโน้มและพฤติกรรมของตลาด นอกจากนี้ยังควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์อื่น ๆ เช่น RSI และ MACD เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเทรด

สรุป

Head and Shoulders Pattern เป็นรูปแบบที่นักลงทุนควรให้ความสำคัญ เนื่องจากสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจับจังหวะและคาดการณ์การเปลี่ยนทิศทางของตลาดได้อย่างแม่นยำ การศึกษารูปแบบนี้อย่างละเอียดและนำไปใช้งานจริงจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเทรดให้กับนักลงทุนทุกระดับ

การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน