ในโลกของการลงทุนและการเทรด หลายคนอาจเคยพบกับความท้าทายในการตัดสินใจว่าจะ “ถือ” หรือ “ปล่อย” สินทรัพย์ในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวน การรักษากำไรที่ทำได้พร้อมกับลดความเสี่ยงจากการขาดทุนเป็นเป้าหมายสำคัญที่นักลงทุนส่วนใหญ่มุ่งหวัง และหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยตอบโจทย์นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ Trailing Stop
Trailing Stop เป็นคำสั่งการหยุดขาดทุนที่ไม่เพียงแต่ช่วยจำกัดการสูญเสียในกรณีที่ราคาตลาดปรับตัวสวนทาง แต่ยังสามารถปรับตามราคาตลาดที่เคลื่อนที่ในทิศทางที่คุณได้กำไร ซึ่งทำให้นักลงทุนมีโอกาส “ล็อกกำไร” ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องคอยปรับจุดหยุดขาดทุนด้วยตัวเอง
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จัก:
ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่นักเทรดไม่ควรมองข้าม ตัวช่วยช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดได้อย่างมั่นใจ
คำสั่ง Trailing Stop คือคำสั่ง Stop-loss ชนิดหนึ่งที่ติดตามตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติหากตลาดปรับตัวสูงขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะปกป้องกำไรและจำกัดการขาดทุน คำสั่งนี้จะยังคงอยู่ที่เดิมหากตลาดปรับตัวลดลง และจะปิดตำแหน่งของคุณหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ
โดยจะตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนที่เปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินดอลลาร์ที่กำหนดจากราคาตลาด เมื่อราคาเพิ่มขึ้น คำสั่งหยุดขาดทุนจะเลื่อนขึ้นตามไปด้วย ในทางกลับกัน หากราคาลดลง คำสั่งหยุดขาดทุนจะยังคงนิ่งอยู่ คำสั่งนี้จะช่วยให้การซื้อขายยังคงเปิดอยู่ตราบเท่าที่ราคายังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เอื้อต่อผู้ซื้อขาย โดยจะปิดโดยอัตโนมัติหากตลาดเปลี่ยนทิศทางตามเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนที่กำหนด โดยพื้นฐานแล้ว Trailing Stop Loss จะล็อกกำไรไว้ในขณะที่บรรเทาการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นเครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับนักลงทุน
Trailing Stop Loss ทำงานโดยการปรับตามราคาตลาดของสินทรัพย์หลักการทำงานคือ เมื่อราคาตลาดของสินทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น ระดับหยุดขาดทุน (Stop Price) จะปรับตามในระยะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งมักจะกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงิน แต่หากราคาตลาดลดลง ระดับหยุดขาดทุนจะยังคงอยู่ที่เดิม กลไกนี้ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถรักษากำไรสูงสุดได้โดยไม่เสี่ยงต่อการที่ราคาสินทรัพย์จะตกต่ำกว่าระดับหยุดขาดทุนที่ตั้งไว้
จุดสำคัญในการทำงานของ Trailing Stop Loss
คุณสมบัติของ Trailing Stop Loss
Trailing Stop Loss เป็นกลยุทธ์ที่ผสมผสานระหว่าง ความยืดหยุ่น และ การป้องกันความเสี่ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสมบัติเด่นดังนี้:
สมมติว่าคุณซื้อหุ้นของ Alphabet Inc. (GOOG) ที่ราคา $100 โดยพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้านี้ คุณสังเกตเห็นว่าราคามักจะปรับฐาน (Pullback) ลงประมาณ 5% ถึง 8% ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นต่อ ข้อมูลการเคลื่อนไหวนี้สามารถช่วยกำหนดระดับเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมสำหรับการตั้ง Trailing Stop
ถ้าคุณเลือกตั้ง Trailing Stop ไว้ที่ 3% หรือแม้แต่ 5% ก็อาจจะ “แคบเกินไป” เพราะการปรับฐานเล็กน้อยมักจะเกินกว่าระดับนี้ ซึ่งอาจทำให้คำสั่งหยุดขาดทุนถูกใช้งานก่อนที่ราคาจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ
แต่หากตั้งที่ 20% ก็จะ “กว้างเกินไป” เพราะจากแนวโน้มล่าสุด การปรับฐานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% และใหญ่สุดใกล้เคียง 8%
ระดับที่เหมาะสม อาจอยู่ที่ 10% ถึง 12% เพราะจะช่วยให้การซื้อขายมีพื้นที่สำหรับการเคลื่อนไหวของราคา แต่ยังช่วยให้ออกจากการซื้อขายได้เร็ว หากราคาลดลงเกิน 12% การลดลงระดับนี้ถือว่ามากกว่าการปรับฐานทั่วไป ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม (Trend Reversal) ไม่ใช่แค่การปรับฐานธรรมดา
ตัวอย่าง:
หากคุณตั้ง Trailing Stop ไว้ที่ 10% โบรกเกอร์จะส่งคำสั่งขายหากราคาลดลง 10% จากราคาที่คุณซื้อ นั่นคือ $90 หากราคาหลังจากที่คุณซื้อไม่ได้เพิ่มขึ้นจาก $100 เลย คำสั่งหยุดขาดทุนจะยังคงอยู่ที่ $90
แต่ถ้าราคาขยับขึ้นไปที่ $101 คำสั่งหยุดขาดทุนของคุณจะเลื่อนขึ้นไปที่ $90.90 ซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบัน 10% หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นถึง $125 โบรกเกอร์จะส่งคำสั่งขายหากราคาลดลงมาที่ $112.50 ซึ่งต่ำกว่าจุดสูงสุด $125 อยู่ 10%
และหากราคาลดลงจาก $125 โดยไม่กลับขึ้นไป คำสั่งหยุดขาดทุนจะคงอยู่ที่ $112.50 และเมื่อราคาลดลงถึงระดับนี้ โบรกเกอร์จะส่งคำสั่งขายให้คุณทันที
ข้อดีของคำสั่ง Trailing Stop
ข้อเสียของคำสั่ง Trailing Stop
แม้จะมีข้อดีมากมาย แต่กลยุทธ์ Trailing Stop Loss ก็มีข้อเสียบางประการที่เทรดเดอร์ควรพิจารณา และอาจไม่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์การซื้อขาย ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นได้แก่:
Trailing Stop Loss จึงควรถูกใช้อย่างรอบคอบและพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การซื้อขายและเป้าหมายการลงทุนของแต่ละบุคคล
การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน
Dear Valued Client, We are pleased to announce that STARTRADER will be launching new Middle East…
Dear Valued Clients, To enhance your trading experience, we will be performing a historical data…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that STARTRADER will be upgrading its…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ซื้อขาย CFD ต่อไปนี้จะโรลโอเวอร์อัตโนมัติตามวันที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ เนื่องจากอาจมีความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาเก่าและใหม่ จึงขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบและจัดการโพสิชันของคุณตามความเหมาะสม วันหมดอายุ: สัญลักษณ์ คำอธิบาย วันที่ JPN225ft Japan 225 Index Future 2025-03-12 VIX…
ทำไมบัญชี PAMM ถึงเป็นที่นิยม? ในโลกของการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บัญชี Percentage Allocation Management Module (PAMM) ได้กลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตในตลาดฟอเร็กซ์ โดยบัญชี PAMM ช่วยให้คุณสามารถใช้ทักษะของเทรดเดอร์มืออาชีพในการบริหารเงินทุนของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องศึกษากลยุทธ์การเทรดอย่างละเอียด…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าชั่วโมงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะมีการปรับเปลี่ยนตามกฎเวลาออมแสงของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2025 โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: สัญลักษณ์ เวลาซื้อขาย Cocoa จันทร์-ศุกร์: 12:45-20:30 Coffee จันทร์-ศุกร์: 12:15-20:30 Sugar จันทร์-ศุกร์:…